ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,549

11,944

減価償却費

2,550

2,923

のれん償却額

390

450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

172

その他引当金の増減額（△は減少）

31

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

75

受取利息及び受取配当金

△420

△470

支払利息

71

137

有形固定資産除売却損益（△は益）

△94

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△314

出資金評価損

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

△2,716

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

390

15

未払金の増減額（△は減少）

888

△765

未払消費税等の増減額（△は減少）

△166

△116

その他

△72

350

小計

15,504

14,201

利息及び配当金の受取額

198

249

利息の支払額

△70

△131

法人税等の支払額

△4,835

△5,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,798

8,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,043

△8,712

有形固定資産の売却による収入

306

101

無形固定資産の取得による支出

△338

△448

投資有価証券の取得による支出

△204

△34

投資有価証券の売却による収入

71

835

貸付けによる支出

△9

△8

貸付金の回収による収入

57

34

敷金及び保証金の差入による支出

△1,181

△1,756

敷金及び保証金の回収による収入

198

597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

9

－

その他

269

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,864

△10,606

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

448

短期借入金の返済による支出

△300

△451

リース債務の返済による支出

△297

△356

長期借入れによる収入

5,100

7,600

長期借入金の返済による支出

△5,247

△5,708

配当金の支払額

△3,375

△4,192

非支配株主への配当金の支払額

△155

△113

自己株式の取得による支出

－

△240

株式の発行による収入

12,894

－

その他

△35

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,581

△3,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,515

△4,744

現金及び現金同等物の期首残高

32,365

45,880

現金及び現金同等物の期末残高

45,880

41,136