ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,214

14,549

減価償却費

2,211

2,550

のれん償却額

299

390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

△25

その他引当金の増減額（△は減少）

20

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

156

受取利息及び受取配当金

△334

△420

支払利息

49

71

有形固定資産除売却損益（△は益）

△58

△94

負ののれん発生益

△349

－

減損損失

3

－

出資金評価損

80

－

売上債権の増減額（△は増加）

△406

△2,716

仕入債務の増減額（△は減少）

221

390

未払金の増減額（△は減少）

△22

888

未払消費税等の増減額（△は減少）

276

△166

その他

207

△72

小計

14,576

15,504

利息及び配当金の受取額

114

198

利息の支払額

△49

△70

法人税等の支払額

△3,231

△4,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,408

10,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,830

△5,043

有形固定資産の売却による収入

119

306

無形固定資産の取得による支出

△187

△338

投資有価証券の取得による支出

△2,136

△204

貸付けによる支出

△138

△9

貸付金の回収による収入

36

57

敷金及び保証金の差入による支出

△898

△1,181

敷金及び保証金の回収による収入

112

198

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,154

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

9

その他

59

341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,018

△5,864

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,224

－

短期借入金の返済による支出

△6,434

△300

リース債務の返済による支出

△243

△297

長期借入れによる収入

13,074

5,100

長期借入金の返済による支出

△4,369

△5,247

配当金の支払額

△2,679

△3,375

非支配株主への配当金の支払額

△31

△155

ストックオプションの行使による収入

7

－

株式の発行による収入

－

12,894

その他

△14

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,533

8,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,923

13,515

現金及び現金同等物の期首残高

29,442

32,365

現金及び現金同等物の期末残高

32,365

45,880