タカセのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 312,264 | 370,398 |
| 減価償却費 | 299,093 | 331,830 |
| 減損損失 | 8,769 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | △4,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | 3,863 |
| 株式報酬費用 | ― | 6,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | △63,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,846 | △26,420 |
| 支払利息 | 30,071 | 23,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,497 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △256 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △90,248 | △18,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △405 | △2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,678 | 30,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △21,719 | △19,062 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 59,200 |
| その他 | △62,549 | 102,860 |
| 小計 | 485,892 | 797,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,846 | 26,073 |
| 利息の支払額 | △29,884 | △23,432 |
| 法人税等の支払額 | △65,019 | △82,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,834 | 717,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △137,067 | △77,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,636 | 76,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,614 | △262,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,444 | ― |
| 貸付けによる支出 | △2,100 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 760 |
| その他の支出 | △21,389 | △10,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,293 | △271,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 297,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △988,000 | △318,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 | △151 |
| 配当金の支払額 | △48,222 | △72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536,379 | △393,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,078 | 30,480 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △213,759 | 83,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,780 | 1,993,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,993,020 | 2,076,048 |
