タカセのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 132,428 | 312,264 |
| 減価償却費 | 314,286 | 299,093 |
| 減損損失 | 62,508 | 8,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △453 | 4,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 4,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △768 | ― |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △13,267 | 8,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14,877 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,440 | △10,846 |
| 支払利息 | 34,247 | 30,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,938 | 8,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,287 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67,774 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △90,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 663 | △405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,924 | △4,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,076 | △21,719 |
| その他 | △54,105 | △62,549 |
| 小計 | 476,721 | 485,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,944 | 10,846 |
| 利息の支払額 | △34,248 | △29,884 |
| 法人税等の支払額 | △15,270 | △65,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,146 | 401,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △97,530 | △137,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,966 | 170,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,570 | △139,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,415 | 2,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △25,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 3,444 |
| 貸付けによる支出 | ― | △2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 730 |
| その他の支出 | △19,298 | △21,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,972 | △148,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,000 | △988,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △293 | △156 |
| 配当金の支払額 | △47,957 | △48,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,250 | △536,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,387 | 69,078 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,480 | △213,759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,300 | 2,206,780 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,780 | 1,993,020 |
