タカセのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 46,373 | 272,427 |
| 減価償却費 | 308,306 | 314,413 |
| 減損損失 | 58,828 | 7,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,281 | △375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 10,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | ― |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7,233 | 6,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,512 | △11,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,623 | △8,629 |
| 支払利息 | 34,772 | 36,932 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5,881 | △5,108 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,039 | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,227 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △143,543 | 56,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,418 | 67,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △60,351 | 99,956 |
| その他 | △34,330 | 132,633 |
| 小計 | 320,875 | 981,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,623 | 8,558 |
| 利息の支払額 | △33,506 | △34,109 |
| 法人税等の支払額 | △21,503 | △22,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,488 | 933,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △24,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,341,709 | △1,069,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,958 | 10,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △50,000 |
| 貸付けによる支出 | △2,150 | △11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 10,975 |
| その他の支出 | △8,681 | △7,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,335,427 | △1,140,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △115,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,793,376 | 597,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △220,000 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △409 | △65 |
| 配当金の支払額 | △2,153 | △48,645 |
| その他の支出 | △1,212 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,601 | 298,889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,780 | △19,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △170,556 | 72,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,407 | 2,224,850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,224,850 | 2,297,005 |
