タカセ

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タカセのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									132,428	312,264
	減価償却費									314,286	299,093
	減損損失									62,508	8,769
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△453	4,580
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,923	4,338
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△768	―
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△13,267	8,600
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△14,877	380
	受取利息及び受取配当金									△7,440	△10,846
	支払利息									34,247	30,071
	固定資産除売却損益（△は益）									△2,938	8,497
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△256
	投資有価証券評価損益（△は益）									24,287	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△67,774	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									―	△90,248
	棚卸資産の増減額（△は増加）									663	△405
	仕入債務の増減額（△は減少）									23,924	△4,678
	未払消費税等の増減額（△は減少）									42,076	△21,719
	その他									△54,105	△62,549
	小計									476,721	485,892
	利息及び配当金の受取額									7,944	10,846
	利息の支払額									△34,248	△29,884
	法人税等の支払額									△15,270	△65,019
	営業活動によるキャッシュ・フロー									435,146	401,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△97,530	△137,067
	定期預金の払戻による収入									61,966	170,636
	有形固定資産の取得による支出									△84,570	△139,614
	有形固定資産の売却による収入									7,415	2,067
	投資有価証券の取得による支出									―	△25,000
	投資有価証券の売却及び償還による収入									200,000	3,444
	貸付けによる支出									―	△2,100
	貸付金の回収による収入									990	730
	その他の支出									△19,298	△21,389
	投資活動によるキャッシュ・フロー									68,972	△148,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△50,000	50,000
	長期借入れによる収入									―	450,000
	長期借入金の返済による支出									△288,000	△988,000
	自己株式の取得による支出									△293	△156
	配当金の支払額									△47,957	△48,222
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△386,250	△536,379
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,387	69,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										113,480	△213,759
現金及び現金同等物の期首残高										2,093,300	2,206,780
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,206,780	※ 1,993,020