タカセ

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タカセのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									170,448	132,428
	減価償却費									309,545	314,286
	減損損失									12,415	62,508
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,390	△453
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△8,998	3,923
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,231	△768
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△2,404	△13,267
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△47,930	△14,877
	受取利息及び受取配当金									△9,324	△7,440
	支払利息									38,460	34,247
	固定資産除売却損益（△は益）									336	△2,938
	投資有価証券売却損益（△は益）									△210	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	24,287
	売上債権の増減額（△は増加）									93,527	△67,774
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△772	663
	仕入債務の増減額（△は減少）									△69,835	23,924
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△50,336	42,076
	その他									△91,834	△54,105
	小計									335,464	476,721
	利息及び配当金の受取額									9,339	7,944
	利息の支払額									△40,750	△34,248
	法人税等の支払額									△85,010	△15,270
	営業活動によるキャッシュ・フロー									219,042	435,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△55,004	△97,530
	定期預金の払戻による収入									47,713	61,966
	有形固定資産の取得による支出									△199,221	△84,570
	有形固定資産の売却による収入									2,505	7,415
	投資有価証券の取得による支出									△28,972	―
	投資有価証券の売却及び償還による収入									625	200,000
	貸付けによる支出									△1,350	―
	貸付金の回収による収入									5,640	990
	その他の支出									△74,514	△19,298
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△302,579	68,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									195,000	△50,000
	長期借入れによる収入									150,000	―
	長期借入金の返済による支出									△405,000	△288,000
	自己株式の取得による支出									△141	△293
	配当金の支払額									△50,358	△47,957
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△110,500	△386,250
現金及び現金同等物に係る換算差額										△9,668	△4,387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△203,705	113,480
現金及び現金同等物の期首残高										2,297,005	2,093,300
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,093,300	※ 2,206,780