タカセ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

370,398

226,301

減価償却費

331,830

346,722

減損損失

941

2,744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,473

2,308

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,863

168

株式報酬費用

6,747

9,359

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63,600

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,317

15,499

受取利息及び受取配当金

△26,420

△25,341

支払利息

23,134

18,267

固定資産除売却損益（△は益）

133

△4,749

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△18,207

145,255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,883

1,278

仕入債務の増減額（△は減少）

30,566

5,905

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,062

9,485

長期未払金の増減額（△は減少）

59,200

―

その他

102,860

△12,138

小計

797,347

741,067

利息及び配当金の受取額

26,073

25,336

利息の支払額

△23,432

△17,249

法人税等の支払額

△82,551

△81,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,437

667,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77,456

△86,289

定期預金の払戻による収入

76,901

84,102

有形固定資産の取得による支出

△262,733

△187,246

有形固定資産の売却による収入

2,025

7,125

貸付金の回収による収入

760

540

その他の支出

△10,663

△8,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271,165

△190,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△45,000

長期借入れによる収入

297,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△318,000

△481,000

自己株式の取得による支出

△151

△103

配当金の支払額

△72,574

△69,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393,725

△495,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,480

21,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,027

2,776

現金及び現金同等物の期首残高

1,993,020

2,076,048

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,076,048

※ 2,078,825