神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,445

2,567

減価償却費

2,119

1,699

減損損失

379

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

124

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

46

受取利息及び受取配当金

△83

△82

支払利息

8

7

持分法による投資損益（△は益）

△21

△39

助成金収入

△680

△183

固定資産売却損益（△は益）

△2,755

△4

固定資産除却損

8

3

固定資産圧縮損

264

15

売上債権の増減額（△は増加）

784

△886

棚卸資産の増減額（△は増加）

△143

128

未払金の増減額（△は減少）

△275

339

未払消費税等の増減額（△は減少）

276

207

その他

△15

11

小計

3,285

4,026

利息及び配当金の受取額

83

82

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△90

△787

助成金の受取額

680

183

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,949

3,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

115

10

有形固定資産の取得による支出

△1,665

△3,671

有形固定資産の売却による収入

4,445

122

投資有価証券の取得による支出

△105

△3

投資有価証券の売却による収入

0

200

その他

△147

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,632

△3,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400

－

短期借入金の返済による支出

△400

－

長期借入金の返済による支出

△626

△1,032

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△283

△162

配当金の支払額

△210

△240

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△308

71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,429

△1,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,152

△1,182

現金及び現金同等物の期首残高

5,815

10,968

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

59

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

107

現金及び現金同等物の期末残高

10,968

9,953