神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,797

3,445

減価償却費

2,649

2,119

減損損失

468

379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△127

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△18

受取利息及び受取配当金

△76

△83

支払利息

6

8

持分法による投資損益（△は益）

40

△21

助成金収入

△889

△680

投資有価証券売却損益（△は益）

△153

－

関係会社株式売却損益（△は益）

32

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△17

△2,755

有形固定資産除却損

8

8

事業譲渡損益（△は益）

△11

－

固定資産圧縮損

101

264

売上債権の増減額（△は増加）

△338

784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

△143

未払金の増減額（△は減少）

△401

△275

未払消費税等の増減額（△は減少）

△290

276

その他

127

△15

小計

△727

3,285

利息及び配当金の受取額

76

83

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△1,047

△90

助成金の受取額

889

680

営業活動によるキャッシュ・フロー

△815

3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△115

△10

定期預金の払戻による収入

115

115

有形固定資産の取得による支出

△4,885

△1,665

有形固定資産の売却による収入

423

4,445

投資有価証券の売却による収入

124

0

投資有価証券の取得による支出

－

△105

関係会社株式の売却による収入

500

－

その他

△183

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,022

2,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

400

短期借入金の返済による支出

△200

△400

長期借入れによる収入

4,230

－

長期借入金の返済による支出

△427

△626

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△287

△283

配当金の支払額

△105

△210

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△0

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,409

△1,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,428

5,152

現金及び現金同等物の期首残高

7,244

5,815

現金及び現金同等物の期末残高

5,815

10,968