神姫バス

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神姫バスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,782	△1,797
減価償却費	2,820	2,649
減損損失	414	468
のれん償却額	4	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	△127
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△13	△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	21
受取利息及び受取配当金	△83	△76
支払利息	2	6
持分法による投資損益（△は益）	△37	40
助成金収入	△52	△889
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△153
関係会社株式売却損益（△は益）	－	32
有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△17
有形固定資産除却損	13	8
事業譲渡損益（△は益）	－	△11
固定資産圧縮損	53	101
売上債権の増減額（△は増加）	191	△338
たな卸資産の増減額（△は増加）	△83	△62
未払金の増減額（△は減少）	△579	△401
未払消費税等の増減額（△は減少）	107	△290
その他	△288	127
小計	4,319	△727
利息及び配当金の受取額	83	76
利息の支払額	△2	△5
法人税等の支払額	△393	△1,047
助成金の受取額	52	889
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,059	△815
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△815	△115
定期預金の払戻による収入	2,140	115
有形固定資産の取得による支出	△3,612	△4,885
有形固定資産の売却による収入	17	423
投資有価証券の売却による収入	－	124
関係会社株式の売却による収入	－	500
その他	△202	△183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,473	△4,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	240	200
短期借入金の返済による支出	△240	△200
長期借入れによる収入	240	4,230
長期借入金の返済による支出	△261	△427
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△307	△287
配当金の支払額	△210	△105
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
その他	△14	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△555	3,409
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,031	△1,428
現金及び現金同等物の期首残高	6,212	7,244
現金及び現金同等物の期末残高	7,244	5,815