神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,324

1,782

減価償却費

2,814

2,820

減損損失

200

414

のれん償却額

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

37

受取利息及び受取配当金

△92

△83

支払利息

3

2

持分法による投資損益（△は益）

△81

△37

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△6

有形固定資産除却損

19

13

固定資産圧縮損

90

53

関係会社整理損

50

－

売上債権の増減額（△は増加）

△199

191

たな卸資産の増減額（△は増加）

19

△83

未払金の増減額（△は減少）

245

△579

未払消費税等の増減額（△は減少）

△106

107

その他

△120

△288

小計

5,227

4,371

利息及び配当金の受取額

92

83

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△1,017

△393

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,299

4,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,640

△815

定期預金の払戻による収入

4,145

2,140

有形固定資産の取得による支出

△3,136

△3,612

有形固定資産の売却による収入

12

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△24

－

その他

△282

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,926

△2,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

240

240

短期借入金の返済による支出

△240

△240

長期借入れによる収入

210

240

長期借入金の返済による支出

△305

△261

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△462

△307

配当金の支払額

△225

△210

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

9

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△775

△555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

597

1,031

現金及び現金同等物の期首残高

5,615

6,212

現金及び現金同等物の期末残高

6,212

7,244