神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,015

2,683

減価償却費

2,791

2,864

減損損失

25

288

店舗閉鎖損失

17

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

36

受取利息及び受取配当金

△79

△78

支払利息

7

4

持分法による投資損益（△は益）

△54

△62

有形固定資産売却損益（△は益）

△27

△207

有形固定資産除却損

29

17

固定資産圧縮損

86

101

売上債権の増減額（△は増加）

△539

145

たな卸資産の増減額（△は増加）

198

△162

未払金の増減額（△は減少）

237

△169

未払消費税等の増減額（△は減少）

△409

296

その他

△47

197

小計

5,336

5,968

利息及び配当金の受取額

79

78

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額

△1,360

△864

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,048

5,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,540

△1,940

定期預金の払戻による収入

1,077

1,545

有形固定資産の取得による支出

△3,267

△2,331

有形固定資産の売却による収入

284

324

その他

321

△553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,124

△2,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

440

440

短期借入金の返済による支出

△510

△440

長期借入れによる収入

150

100

長期借入金の返済による支出

△601

△375

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△570

△540

配当金の支払額

△150

△195

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

44

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,197

△1,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△272

1,186

現金及び現金同等物の期首残高

4,702

4,429

現金及び現金同等物の期末残高

4,429

5,615