神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,304

3,015

減価償却費

2,604

2,791

減損損失

157

25

負ののれん発生益

△157

－

店舗閉鎖損失

－

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

53

受取利息及び受取配当金

△81

△79

支払利息

10

7

持分法による投資損益（△は益）

△16

△54

有形固定資産売却損益（△は益）

△32

△27

有形固定資産除却損

37

29

固定資産圧縮損

93

86

売上債権の増減額（△は増加）

224

△539

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7

198

未払金の増減額（△は減少）

△30

237

未払消費税等の増減額（△は減少）

110

△409

その他

45

△47

小計

6,267

5,336

利息及び配当金の受取額

81

79

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△901

△1,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,436

4,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△743

△1,540

定期預金の払戻による収入

289

1,077

有形固定資産の取得による支出

△4,475

△3,267

有形固定資産の売却による収入

65

284

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

153

－

その他

△294

321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,004

△3,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600

440

短期借入金の返済による支出

△839

△510

長期借入れによる収入

929

150

長期借入金の返済による支出

△701

△601

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△638

△570

配当金の支払額

△150

△150

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

168

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△632

△1,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200

△272

現金及び現金同等物の期首残高

4,902

4,702

現金及び現金同等物の期末残高

4,702

4,429