神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,719

3,304

減価償却費

2,466

2,604

減損損失

505

157

事業譲渡損益（△は益）

△323

－

負ののれん発生益

－

△157

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△3

受取利息及び受取配当金

△75

△81

支払利息

11

10

持分法による投資損益（△は益）

△38

△16

有形固定資産売却損益（△は益）

△660

△32

有形固定資産除却損

40

37

固定資産圧縮損

191

93

売上債権の増減額（△は増加）

△168

148

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130

△7

未払金の増減額（△は減少）

△254

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

378

110

その他

△505

122

小計

4,182

6,267

利息及び配当金の受取額

75

81

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△970

△901

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,275

5,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503

△743

定期預金の払戻による収入

722

289

有形固定資産の取得による支出

△5,806

△4,475

有形固定資産の売却による収入

1,113

65

事業譲渡による収入

721

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

153

その他

△818

△294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,570

△5,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

480

600

短期借入金の返済による支出

△687

△839

長期借入れによる収入

296

929

長期借入金の返済による支出

△741

△701

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△718

△638

配当金の支払額

△150

△150

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

202

168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

△632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,614

△200

現金及び現金同等物の期首残高

7,517

4,902

現金及び現金同等物の期末残高

4,902

4,702