神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,672

2,719

減価償却費

2,492

2,466

減損損失

24

505

事業譲渡損益（△は益）

-

△323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△596

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

593

6

受取利息及び受取配当金

△66

△75

支払利息

15

11

持分法による投資損益（△は益）

△59

△38

有形固定資産売却損益（△は益）

△48

△660

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△0

有形固定資産除却損

67

40

固定資産圧縮損

84

191

売上債権の増減額（△は増加）

△257

△168

たな卸資産の増減額（△は増加）

258

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△71

未払金の増減額（△は減少）

30

△254

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67

378

その他

607

△440

小計

5,720

4,182

利息及び配当金の受取額

66

75

利息の支払額

△15

△11

法人税等の支払額

△884

△970

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,886

3,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△383

△615

有価証券の売却による収入

405

110

有形固定資産の取得による支出

△2,583

△5,806

有形固定資産の売却による収入

53

1,113

事業譲渡による収入

-

721

その他

218

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,288

△4,570

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

582

480

短期借入金の返済による支出

△536

△687

長期借入れによる収入

140

296

長期借入金の返済による支出

△691

△741

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△739

△718

配当金の支払額

△150

△150

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△40

202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,436

△1,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,161

△2,614

現金及び現金同等物の期首残高

6,355

7,517

現金及び現金同等物の期末残高

7,517

4,902