神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,243

3,634

減価償却費

1,712

2,053

減損損失

66

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

55

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△11

受取利息及び受取配当金

△90

△123

支払利息

5

6

持分法による投資損益（△は益）

6

△17

助成金収入

△79

△94

固定資産売却損益（△は益）

△67

△17

固定資産除却損

133

42

固定資産圧縮損

105

208

売上債権の増減額（△は増加）

△488

△698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151

43

未払金の増減額（△は減少）

424

170

未払消費税等の増減額（△は減少）

△170

154

その他

△21

45

小計

4,665

5,529

利息及び配当金の受取額

90

123

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,165

△1,038

助成金の受取額

79

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,664

4,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△0

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△6,491

△4,380

有形固定資産の売却による収入

177

40

投資有価証券の取得による支出

△2

△736

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

115

その他

△153

△335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,469

△5,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

△913

△571

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△102

△157

配当金の支払額

△210

△316

非支配株主への配当金の支払額

－

－

その他

△3

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,230

554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,035

△27

現金及び現金同等物の期首残高

9,953

5,946

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,946

5,919