神姫バス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,567

3,243

減価償却費

1,699

1,712

減損損失

60

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

△14

受取利息及び受取配当金

△82

△90

支払利息

7

5

持分法による投資損益（△は益）

△39

6

助成金収入

△183

△79

固定資産売却損益（△は益）

△4

△67

固定資産除却損

3

133

固定資産圧縮損

15

105

売上債権の増減額（△は増加）

△886

△488

棚卸資産の増減額（△は増加）

128

△151

未払金の増減額（△は減少）

339

424

未払消費税等の増減額（△は減少）

207

△170

その他

11

△21

小計

4,026

4,665

利息及び配当金の受取額

82

90

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△787

△1,165

助成金の受取額

183

79

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,497

3,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△3,671

△6,491

有形固定資産の売却による収入

122

177

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

200

0

その他

37

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,315

△6,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,032

△913

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△162

△102

配当金の支払額

△240

△210

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

71

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,364

△1,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,182

△4,035

現金及び現金同等物の期首残高

10,968

9,953

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

59

28

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

107

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,953

5,946