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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
372
1,164
減価償却費
766
826
減損損失
-
72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△67
受取利息及び受取配当金
△18
△20
支払利息
114
103
シンジケートローン手数料
2
23
固定資産除売却損益（△は益）
0
△1,132
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△17
売上債権の増減額（△は増加）
54
166
たな卸資産の増減額（△は増加）
△0
△5
前払費用の増減額（△は増加）
12
△33
長期前払費用の増減額（△は増加）
△57
29
仕入債務の増減額（△は減少）
21
△137
未払金の増減額（△は益）
△7
未払消費税等の増減額（△は減少）
44
124
未払費用の増減額（△は減少）
△92
長期預り金の増減額（△は減少）
40
その他
△10
79
小計
1,299
1,118
利息及び配当金の受取額
18
20
利息の支払額
△114
△105
シンジケートローン手数料の支払額
△2
△23
法人税等の支払額
△346
△160
855
849
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△49
△66
定期預金の払戻による収入
36
77
固定資産の取得による支出
△332
△1,174
固定資産の売却による収入
139
1,130
長期貸付けによる支出
△52
△28
長期貸付金の回収による収入
4
1
投資有価証券の取得による支出
△97
投資有価証券の売却による収入
8
42
△74
△340
△110
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
240
4,190
長期借入金の返済による支出
△932
△3,673
社債の発行による収入
764
社債の償還による支出
△870
△120
自己株式の取得による支出
△40
自己株式の処分による収入
リース債務の返済による支出
△435
△537
配当金の支払額
△34
△51
△1,269
△193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△754
545
現金及び現金同等物の期首残高
1,694
940
現金及び現金同等物の期末残高
1,485
