大和自動車交通のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 907 | 372 |
| 減価償却費 | 721 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 137 | 114 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △386 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18 | △0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △0 | 12 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △17 | △57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27 | 21 |
| 未払金の増減額（△は益） | △4 | △8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △21 | △9 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| その他 | △29 | △10 |
| 小計 | 1,340 | 1,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △136 | △114 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △123 | △346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 855 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △68 | △49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | △180 | △332 |
| 固定資産の売却による収入 | 893 | 139 |
| 長期貸付けによる支出 | △56 | △52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87 | △97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8 |
| その他 | △7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 582 | △340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,170 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,692 | △932 |
| 社債の発行による収入 | - | 764 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △870 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △341 | △435 |
| 配当金の支払額 | △34 | △34 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,018 | △1,269 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | △754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035 | 1,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,694 | 940 |
