大和自動車交通

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,666

84

減価償却費

933

912

のれん償却額

18

-

減損損失

213

132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△2

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

151

133

シンジケートローン手数料

1

1

雇用調整助成金

△1,179

-

固定資産除売却損益（△は益）

△2,880

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△211

△300

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

△29

前払費用の増減額（△は増加）

△4

22

長期前払費用の増減額（△は増加）

113

71

仕入債務の増減額（△は減少）

101

58

未払金の増減額（△は減少）

11

94

未払消費税等の増減額（△は減少）

218

14

未払費用の増減額（△は減少）

△3

102

長期預り金の増減額（△は減少）

8

△3

その他

98

36

小計

201

1,279

利息及び配当金の受取額

20

22

利息の支払額

△152

△133

雇用調整助成金の受取額

1,179

-

シンジケートローン手数料の支払額

△1

△1

その他の支出

△2

-

法人税等の支払額

△48

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,197

561

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△535

△362

定期預金の払戻による収入

68

61

固定資産の取得による支出

△568

△774

固定資産の売却による収入

3,639

48

固定資産の除却による支出

△96

-

長期貸付けによる支出

△50

△17

長期貸付金の回収による収入

7

1

投資有価証券の取得による支出

△12

△15

投資有価証券の売却による収入

12

0

信託預金の増減額（△は増加）

147

△3

その他

60

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,672

△1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,750

70

長期借入れによる収入

680

1,290

長期借入金の返済による支出

△4,027

△1,876

自己株式の取得による支出

-

△105

リース債務の返済による支出

△596

△566

配当金の支払額

△17

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,211

△1,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,657

△1,809

現金及び現金同等物の期首残高

6,398

8,056

現金及び現金同等物の期末残高

8,056

6,246