大和自動車交通

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,569

2,666

減価償却費

895

933

のれん償却額

11

18

減損損失

－

213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△2

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△10

受取利息及び受取配当金

△42

△20

支払利息

123

151

シンジケートローン手数料

1

1

雇用調整助成金

△1,485

△1,179

支払手数料

115

-

固定資産除売却損益（△は益）

△523

△2,880

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△12

投資有価証券評価損益（△は益）

55

-

売上債権の増減額（△は増加）

186

△211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

0

前払費用の増減額（△は増加）

22

△4

長期前払費用の増減額（△は増加）

72

113

仕入債務の増減額（△は減少）

△109

101

未払金の増減額（△は減少）

0

11

未払消費税等の増減額（△は減少）

47

218

未払費用の増減額（△は減少）

74

△3

長期預り金の増減額（△は減少）

△10

8

その他

△35

98

小計

△2,162

201

利息及び配当金の受取額

42

20

利息の支払額

△123

△152

雇用調整助成金の受取額

1,485

1,179

シンジケートローン手数料の支払額

△1

△1

支払手数料の支払額

△115

-

その他の支出

-

△2

法人税等の支払額

△154

△48

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

1,197

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△535

定期預金の払戻による収入

50

68

固定資産の取得による支出

△562

△568

固定資産の売却による収入

1,248

3,639

固定資産の除却による支出

△11

△96

長期貸付けによる支出

△17

△50

長期貸付金の回収による収入

14

7

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

145

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△570

-

信託預金の増減額（△は増加）

△783

147

その他

0

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△546

2,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,980

1,750

長期借入れによる収入

8,370

680

長期借入金の返済による支出

△1,543

△4,027

社債の償還による支出

△1,704

-

リース債務の返済による支出

△586

△596

配当金の支払額

△26

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,488

△2,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,912

1,657

現金及び現金同等物の期首残高

1,485

6,398

現金及び現金同等物の期末残高

6,398

8,056