大和自動車交通のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,164 | △1,569 |
| 減価償却費 | 826 | 895 |
| のれん償却額 | - | 11 |
| 減損損失 | 72 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △67 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △42 |
| 支払利息 | 103 | 123 |
| シンジケートローン手数料 | 23 | 1 |
| 雇用調整助成金 | - | △1,485 |
| 支払手数料 | - | 115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,132 | △523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | △45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5 | △2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △33 | 22 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △137 | △109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △92 | 74 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 40 | △10 |
| その他 | 64 | △35 |
| 小計 | 1,118 | △2,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 42 |
| 利息の支払額 | △105 | △123 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 1,485 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △23 | △1 |
| 支払手数料の支払額 | - | △115 |
| 法人税等の支払額 | △160 | △154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | △1,029 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △66 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,174 | △562 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,130 | 1,248 |
| 長期貸付けによる支出 | △28 | △17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △570 |
| 信託預金の預入による支出 | - | △783 |
| その他 | △74 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110 | △546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 4,190 | 8,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,673 | △1,543 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | - |
| リース債務の返済による支出 | △537 | △586 |
| 配当金の支払額 | △51 | △26 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193 | 6,488 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 4,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 940 | 1,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,485 | 6,398 |
