大和自動車交通

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,164

△1,569

減価償却費

826

895

のれん償却額

-

11

減損損失

72

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

7

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

14

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△12

受取利息及び受取配当金

△20

△42

支払利息

103

123

シンジケートローン手数料

23

1

雇用調整助成金

-

△1,485

支払手数料

-

115

固定資産除売却損益（△は益）

△1,132

△523

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

-

55

売上債権の増減額（△は増加）

166

186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5

△2

前払費用の増減額（△は増加）

△33

22

長期前払費用の増減額（△は増加）

29

72

仕入債務の増減額（△は減少）

△137

△109

未払金の増減額（△は減少）

△7

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

124

47

未払費用の増減額（△は減少）

△92

74

長期預り金の増減額（△は減少）

40

△10

その他

64

△35

小計

1,118

△2,162

利息及び配当金の受取額

20

42

利息の支払額

△105

△123

雇用調整助成金の受取額

-

1,485

シンジケートローン手数料の支払額

△23

△1

支払手数料の支払額

-

△115

法人税等の支払額

△160

△154

営業活動によるキャッシュ・フロー

849

△1,029

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△66

△50

定期預金の払戻による収入

77

50

固定資産の取得による支出

△1,174

△562

固定資産の売却による収入

1,130

1,248

長期貸付けによる支出

△28

△17

長期貸付金の回収による収入

1

14

投資有価証券の取得による支出

△17

△12

投資有価証券の売却による収入

42

145

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △570

信託預金の預入による支出

-

△783

その他

△74

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110

△546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,980

長期借入れによる収入

4,190

8,370

長期借入金の返済による支出

△3,673

△1,543

社債の償還による支出

△120

△1,704

自己株式の取得による支出

△40

-

自己株式の処分による収入

40

-

リース債務の返済による支出

△537

△586

配当金の支払額

△51

△26

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193

6,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

545

4,912

現金及び現金同等物の期首残高

940

1,485

現金及び現金同等物の期末残高

 1,485

 6,398