大和自動車交通のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 372 | 1,164 |
| 減価償却費 | 766 | 826 |
| 減損損失 | - | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △67 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 |
| 支払利息 | 114 | 103 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △1,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △0 | △5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | △33 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △57 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | △137 |
| 未払金の増減額（△は益） | △8 | △7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9 | △92 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 21 | 40 |
| その他 | △10 | 79 |
| 小計 | 1,299 | 1,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | △114 | △105 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △346 | △160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 849 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △49 | △66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 77 |
| 固定資産の取得による支出 | △332 | △1,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 1,130 |
| 長期貸付けによる支出 | △52 | △28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △97 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 42 |
| その他 | 1 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340 | △110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 4,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △932 | △3,673 |
| 社債の発行による収入 | 764 | - |
| 社債の償還による支出 | △870 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △40 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 40 |
| リース債務の返済による支出 | △435 | △537 |
| 配当金の支払額 | △34 | △51 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269 | △193 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △754 | 545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,694 | 940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 940 | 1,485 |
