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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
907
372
減価償却費
721
766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△9
受取利息及び受取配当金
△16
△18
支払利息
137
114
シンジケートローン手数料
2
固定資産除売却損益（△は益）
△386
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△3
売上債権の増減額（△は増加）
29
54
たな卸資産の増減額（△は増加）
△0
前払費用の増減額（△は増加）
12
長期前払費用の増減額（△は増加）
△17
△57
仕入債務の増減額（△は減少）
△27
21
未払金の増減額（△は益）
△4
未払消費税等の増減額（△は減少）
83
44
未払費用の増減額（△は減少）
△21
長期預り金の増減額（△は減少）
13
その他
△29
小計
1,340
1,299
利息及び配当金の受取額
16
18
利息の支払額
△136
△114
シンジケートローン手数料の支払額
△2
法人税等の支払額
△123
△346
1,095
855
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△68
△49
定期預金の払戻による収入
57
36
固定資産の取得による支出
△180
△332
固定資産の売却による収入
893
139
長期貸付けによる支出
△56
△52
長期貸付金の回収による収入
4
投資有価証券の取得による支出
△87
△97
投資有価証券の売却による収入
27
8
△7
582
△340
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,170
240
長期借入金の返済による支出
△4,692
△932
社債の発行による収入
-
764
社債の償還による支出
△120
△870
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△341
△435
配当金の支払額
△34
△1
△1,018
△1,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
659
△754
現金及び現金同等物の期首残高
1,035
1,694
現金及び現金同等物の期末残高
940
