大和自動車交通

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大和自動車交通のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									524	907
	減価償却費									872	721
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△38	△10
	受取利息及び受取配当金									△18	△16
	支払利息									167	137
	シンジケートローン手数料									49	2
	固定資産除売却損益（△は益）									△11	△386
	投資有価証券売却損益（△は益）									△8	△14
	売上債権の増減額（△は増加）									△5	29
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△38	△18
	前払費用の増減額（△は増加）									15	△0
	長期前払費用の増減額（△は増加）									18	△17
	仕入債務の増減額（△は減少）									21	△27
	未払金の増減額（△は益）									21	△4
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△66	83
	未払費用の増減額（△は減少）									9	△21
	長期預り金の増減額（△は減少）									12	13
	その他									51	△29
	小計									1,558	1,340
	利息及び配当金の受取額									18	16
	利息の支払額									△167	△136
	シンジケートローン手数料の支払額									△49	△2
	法人税等の支払額									△332	△123
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,027	1,095

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△91	△68
	定期預金の払戻による収入									126	57
	固定資産の取得による支出									△222	△180
	固定資産の売却による収入									52	893
	長期貸付けによる支出									△4	△56
	長期貸付金の回収による収入									4	4
	投資有価証券の取得による支出									△12	△87
	投資有価証券の売却による収入									63	27
	その他									△2	△7
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△86	582
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									60	-
	長期借入れによる収入									820	4,170
	長期借入金の返済による支出									△1,052	△4,692
	社債の償還による支出									△125	△120
	自己株式の取得による支出									△1,049	△0
	自己株式の処分による収入									102	-
	リース債務の返済による支出									△475	△341
	配当金の支払額									△39	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,759	△1,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△818	659
現金及び現金同等物の期首残高										1,853	1,035
現金及び現金同等物の期末残高										1,035	1,694