大和自動車交通

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△307

287

減価償却費

892

844

減損損失

58

34

負ののれん償却額

-

△128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

6

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△25

受取利息及び受取配当金

△30

△31

支払利息

146

197

シンジケートローン手数料

1

1

支払手数料

22

16

固定資産除売却損益（△は益）

△84

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△182

売上債権の増減額（△は増加）

66

△74

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24

46

前払費用の増減額（△は増加）

1

△15

長期前払費用の増減額（△は増加）

62

63

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

22

未払金の増減額（△は減少）

△101

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85

59

未払費用の増減額（△は減少）

63

△117

長期預り金の増減額（△は減少）

△2

△7

その他

46

△86

小計

786

832

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△147

△197

シンジケートローン手数料の支払額

△1

△1

支払手数料の支払額

△22

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

38

△99

営業活動によるキャッシュ・フロー

684

549

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△562

△142

定期預金の払戻による収入

50

552

固定資産の取得による支出

△2,573

△655

固定資産の売却による収入

75

113

固定資産の除却による支出

△2

△33

長期貸付けによる支出

△43

△332

長期貸付金の回収による収入

7

145

投資有価証券の取得による支出

△221

△45

投資有価証券の売却による収入

0

242

信託預金の増減額（△は増加）

△44

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

162

その他

55

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,258

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

58

長期借入れによる収入

2,596

1,021

長期借入金の返済による支出

△1,507

△1,491

自己株式の取得による支出

-

△37

リース債務の返済による支出

△522

△400

配当金の支払額

△35

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

830

△886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,743

△297

現金及び現金同等物の期首残高

6,246

4,503

現金及び現金同等物の期末残高

4,503

4,206