神奈川中央交通のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,735 | 2,849 |
| 減価償却費 | 7,070 | 6,608 |
| 減損損失 | 1,325 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △371 | △159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △45 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △110 | △141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △263 |
| 支払利息 | 411 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | △247 |
| 固定資産圧縮損 | 157 | 297 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,193 | 678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 784 | 1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △504 | △1,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △759 | 1,426 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △478 | △485 |
| その他 | 25 | 835 |
| 小計 | 1,776 | 11,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 271 |
| 利息の支払額 | △401 | △355 |
| 保険金の受取額 | ― | 473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,592 | △247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 11,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,210 | △6,487 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 1,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | △61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 956 |
| 短期貸付けによる支出 | △40 | △6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 66 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,257 | △4,237 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,452 | △4,613 |
| リース債務の返済による支出 | △1,773 | △1,631 |
| 長期借入れによる収入 | 16,900 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,047 | △3,550 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | ― |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △688 | △37 |
| 配当金の支払額 | △246 | △490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,640 | △6,726 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,191 | 2,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614 | 3,404 |
