神奈川中央交通のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,354 | 4,526 |
| 減価償却費 | 6,379 | 6,758 |
| 減損損失 | 106 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △257 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △314 |
| 支払利息 | 348 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 144 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △542 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △229 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | △96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △244 | 33 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △3 | △472 |
| その他 | 266 | 57 |
| 小計 | 12,368 | 11,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 323 |
| 利息の支払額 | △350 | △346 |
| 法人税等の支払額 | △1,934 | △2,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,375 | 9,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,058 | △8,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 142 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △48 |
| 短期貸付けによる支出 | △7 | △16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,937 | △8,146 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,081 | 1,044 |
| リース債務の返済による支出 | △921 | △1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,381 | △5,465 |
| 社債の発行による収入 | ― | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | ― | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △28 | ― |
| 配当金の支払額 | △430 | △520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,110 | △2,091 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | △604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,468 | 2,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,795 | 2,191 |
