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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,735
2,849
減価償却費
7,070
6,608
減損損失
1,325
51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△371
△159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
△141
受取利息及び受取配当金
△250
△263
支払利息
411
356
持分法による投資損益（△は益）
15
1
固定資産除売却損益（△は益）
57
△247
固定資産圧縮損
157
297
投資有価証券売却損益(△は益)
△8
△519
売上債権の増減額（△は増加）
1,193
678
棚卸資産の増減額（△は増加）
784
1,781
仕入債務の増減額（△は減少）
△504
△1,442
未払消費税等の増減額（△は減少）
△759
1,426
預り保証金の増減額（△は減少）
△478
△485
その他
25
835
小計
1,776
11,611
利息及び配当金の受取額
257
271
利息の支払額
△401
△355
保険金の受取額
―
473
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,592
40
11,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
定期預金の払戻による収入
200
固定資産の取得による支出
△6,210
△6,487
固定資産の売却による収入
48
1,300
資産除去債務の履行による支出
△57
△61
投資有価証券の取得による支出
△3
△2
投資有価証券の売却による収入
8
956
短期貸付けによる支出
△40
△6
短期貸付金の回収による収入
0
66
長期貸付けによる支出
△5
△4
長期貸付金の回収による収入
3
△6,257
△4,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,452
△4,613
リース債務の返済による支出
△1,773
△1,631
長期借入れによる収入
16,900
3,600
長期借入金の返済による支出
△8,047
△3,550
社債の発行による収入
9,953
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△688
△37
配当金の支払額
△246
△490
非支配株主への配当金の支払額
6,640
△6,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
423
789
現金及び現金同等物の期首残高
2,191
2,614
現金及び現金同等物の期末残高
3,404
