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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
4,526
△6,735
減価償却費
6,758
7,070
減損損失
389
1,325
賞与引当金の増減額（△は減少）
203
△371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△51
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△98
△110
受取利息及び受取配当金
△314
△250
支払利息
339
411
持分法による投資損益（△は益）
20
15
固定資産除売却損益（△は益）
57
固定資産圧縮損
88
157
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△8
売上債権の増減額（△は増加）
64
1,193
たな卸資産の増減額（△は増加）
263
784
仕入債務の増減額（△は減少）
△96
△504
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
△759
預り保証金の増減額（△は減少）
△472
△478
その他
25
小計
11,727
1,776
利息及び配当金の受取額
323
257
利息の支払額
△346
△401
法人税等の支払額
△2,072
△1,592
9,632
40
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
定期預金の払戻による収入
200
固定資産の取得による支出
△8,268
△6,210
固定資産の売却による収入
142
48
資産除去債務の履行による支出
△6
△57
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
投資有価証券の売却による収入
8
投資有価証券の償還による収入
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48
短期貸付けによる支出
△16
△40
短期貸付金の回収による収入
26
0
長期貸付けによる支出
△4
△5
長期貸付金の回収による収入
3
△8,146
△6,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,044
△4,452
リース債務の返済による支出
△1,370
△1,773
長期借入れによる収入
4,250
16,900
長期借入金の返済による支出
△5,465
△8,047
社債の発行による収入
4,975
9,953
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△688
配当金の支払額
△520
△246
非支配株主への配当金の支払額
△2,091
6,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△604
423
現金及び現金同等物の期首残高
2,795
2,191
現金及び現金同等物の期末残高
2,614
