神奈川中央交通のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,928 | 5,009 |
| 減価償却費 | 5,873 | 5,251 |
| 減損損失 | 2,108 | 2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △110 | △143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △404 |
| 支払利息 | 339 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | △8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | △60 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △263 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,574 | △1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,647 | △3,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | 1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △644 | 777 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △512 | △234 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 591 | 46 |
| その他 | 777 | 2,028 |
| 小計 | 5,961 | 11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 411 |
| 利息の支払額 | △340 | △388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,026 | △1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | 9,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △207 | △209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 215 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,927 | △6,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,128 | 173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 242 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 短期貸付けによる支出 | △85 | △0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 45 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,518 | △5,792 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,224 | △4,389 |
| リース債務の返済による支出 | △1,569 | △1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,717 | △5,352 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △490 | △489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | △3,331 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △783 | 547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,404 | 2,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,621 | 3,169 |
