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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,928
5,009
減価償却費
5,873
5,251
減損損失
2,108
2,002
賞与引当金の増減額（△は減少）
258
172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
△143
受取利息及び受取配当金
△290
△404
支払利息
339
389
持分法による投資損益（△は益）
19
△8
固定資産除売却損益（△は益）
80
△60
固定資産圧縮損
41
68
投資有価証券売却損益(△は益)
△263
△6
売上債権の増減額（△は増加）
△1,574
△1,199
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,647
△3,784
仕入債務の増減額（△は減少）
1,982
1,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
△644
777
預り保証金の増減額（△は減少）
△512
△234
差入保証金の増減額（△は増加）
591
46
その他
2,028
小計
5,961
11,124
利息及び配当金の受取額
297
411
利息の支払額
△340
△388
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,026
△1,476
4,891
9,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△207
△209
定期預金の払戻による収入
200
215
固定資産の取得による支出
△7,927
△6,110
固定資産の売却による収入
1,128
173
資産除去債務の履行による支出
－
△137
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
309
242
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13
短期貸付けによる支出
△85
△0
短期貸付金の回収による収入
45
40
長期貸付けによる支出
△2
長期貸付金の回収による収入
0
△6,518
△5,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,224
△4,389
リース債務の返済による支出
△1,569
△1,398
長期借入れによる収入
400
8,300
長期借入金の返済による支出
△4,717
△5,352
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△490
△489
非支配株主への配当金の支払額
843
△3,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△783
547
現金及び現金同等物の期首残高
3,404
2,621
現金及び現金同等物の期末残高
3,169
