セイノーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,345

31,351

減価償却費

21,489

21,554

減損損失

1,140

787

のれん償却額

1,788

2,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

149

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△206

△187

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

55

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,918

1,808

受取利息及び受取配当金

△859

△977

支払利息

434

424

持分法による投資損益（△は益）

△1,559

△2,446

投資事業組合運用損益（△は益）

228

348

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

671

1,087

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△146

売上債権の増減額（△は増加）

△1,151

1,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,808

△5,029

仕入債務の増減額（△は減少）

1,434

△134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,118

△367

その他

△589

△181

小計

54,984

51,768

利息及び配当金の受取額

1,062

1,414

利息の支払額

△417

△446

法人税等の支払額

△10,102

△13,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,527

39,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,799

△9,301

定期預金の払戻による収入

9,667

9,573

有価証券の取得による支出

－

△3,000

有価証券の償還による収入

－

3,000

譲渡性預金の払戻による収入

600

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△29,382

△24,930

有形及び無形固定資産の売却による収入

595

386

投資有価証券の取得による支出

△1,589

△4,022

投資有価証券の売却及び償還による収入

55

376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,630

△685

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

78

476

その他の投資の増減額（△は増加）

△240

△730

貸付けによる支出

△35

△35

貸付金の回収による収入

23

27

その他

△135

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,794

△29,589

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480

△482

長期借入れによる収入

11,036

630

長期借入金の返済による支出

△9,588

△2,031

非支配株主からの払込みによる収入

4

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△781

△15

自己株式の取得による支出

△1,812

△80

自己株式の処分による収入

－

607

配当金の支払額

△4,927

△5,252

非支配株主への配当金の支払額

△83

△143

その他

△1,247

△1,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,881

△8,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,841

1,540

現金及び現金同等物の期首残高

93,683

99,524

現金及び現金同等物の期末残高

99,524

101,065