セイノーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,621

28,345

減価償却費

20,352

21,489

減損損失

53

1,140

のれん償却額

1,638

1,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

61

40

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△185

△206

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

45

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,611

2,918

受取利息及び受取配当金

△1,350

△859

支払利息

407

434

持分法による投資損益（△は益）

△442

△1,559

投資事業組合運用損益（△は益）

△188

228

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

652

671

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

△30

関係会社株式評価損

382

－

売上債権の増減額（△は増加）

△766

△1,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

214

1,808

仕入債務の増減額（△は減少）

△450

1,434

未払消費税等の増減額（△は減少）

320

△1,118

その他

235

△589

小計

50,141

54,984

利息及び配当金の受取額

1,258

1,062

利息の支払額

△389

△417

法人税等の支払額

△12,324

△10,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,685

45,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,211

△9,799

定期預金の払戻による収入

12,804

9,667

有価証券の償還による収入

6,000

－

譲渡性預金の預入による支出

△600

－

譲渡性預金の払戻による収入

2,100

600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△35,453

△29,382

有形及び無形固定資産の売却による収入

330

595

投資有価証券の取得による支出

△594

△1,589

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,484

55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△257

△1,630

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

78

その他の投資の増減額（△は増加）

△188

△240

貸付けによる支出

△36

△35

貸付金の回収による収入

25

23

その他

△369

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,966

△31,794

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△422

△480

長期借入れによる収入

139

11,036

長期借入金の返済による支出

△1,038

△9,588

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

25,250

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,518

△781

自己株式の取得による支出

△20,000

△1,812

自己株式の処分による収入

2

－

配当金の支払額

△7,492

△4,927

非支配株主への配当金の支払額

△71

△83

その他

△1,339

△1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,490

△7,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201

5,841

現金及び現金同等物の期首残高

93,481

93,683

現金及び現金同等物の期末残高

93,683

99,524