セイノーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,037

23,262

減価償却費

14,317

14,841

減損損失

440

126

負ののれん償却額

△3,041

△2

のれん償却額

66

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,151

1,447

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△290

受取利息及び受取配当金

△538

△596

支払利息

23

25

社債発行費

47

－

持分法による投資損益（△は益）

△434

△400

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△103

41

投資有価証券評価損益（△は益）

20

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△4,264

1,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

△205

△2,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△184

△13,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176

5,615

その他

703

△615

小計

32,783

29,498

利息及び配当金の受取額

659

933

利息の支払額

△23

△25

法人税等の支払額

△5,919

△11,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,499

18,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,585

△18,449

定期預金の払戻による収入

21,293

19,702

譲渡性預金の預入による支出

△43,000

△39,000

譲渡性預金の払戻による収入

25,000

55,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,834

△17,808

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,342

911

投資有価証券の取得による支出

△808

△278

投資有価証券の売却及び償還による収入

53

4

子会社株式の売却による収入

－

37

その他の投資の増減額（△は増加）

195

69

貸付けによる支出

△89

△37

貸付金の回収による収入

131

62

その他

△263

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,566

△0

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8

54

長期借入金の返済による支出

△120

△76

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

10,002

－

自己株式の取得による支出

△75

△16

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△2,189

△2,188

少数株主への配当金の支払額

△36

△60

その他

△20

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,552

△7,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,502

11,220

現金及び現金同等物の期首残高

54,054

55,556

現金及び現金同等物の期末残高

55,556

66,777