セイノーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,351

25,617

減価償却費

21,554

21,690

減損損失

787

492

のれん償却額

2,192

2,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

△74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

149

△272

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△187

△248

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△18

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,808

615

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△98

受取利息及び受取配当金

△977

△974

支払利息

424

412

持分法による投資損益（△は益）

△2,446

229

投資事業組合運用損益（△は益）

348

303

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,087

409

投資有価証券売却損益（△は益）

△146

△548

売上債権の増減額（△は増加）

1,447

4,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,029

△3,887

仕入債務の増減額（△は減少）

△134

9,032

未払消費税等の増減額（△は減少）

△367

△484

その他

△181

1,281

小計

51,768

60,610

利息及び配当金の受取額

1,414

1,455

利息の支払額

△446

△429

法人税等の支払額

△13,462

△13,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,274

48,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,301

△8,591

定期預金の払戻による収入

9,573

9,320

有価証券の取得による支出

△3,000

－

有価証券の償還による収入

3,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24,930

△23,400

有形及び無形固定資産の売却による収入

386

1,003

投資有価証券の取得による支出

△4,022

△3,011

投資有価証券の売却及び償還による収入

376

763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△685

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

476

－

その他の投資の増減額（△は増加）

△730

△563

貸付けによる支出

△35

△47

貸付金の回収による収入

27

30

その他

△723

△1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,589

△25,509

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△482

△1,011

長期借入れによる収入

630

－

長期借入金の返済による支出

△2,031

△2,070

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

157

自己株式の取得による支出

△80

△29,999

自己株式の処分による収入

607

617

配当金の支払額

△5,252

△15,571

非支配株主への配当金の支払額

△143

△282

その他

△1,405

△1,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,172

△48,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,540

△25,686

現金及び現金同等物の期首残高

99,524

101,065

現金及び現金同等物の期末残高

101,065

75,378