福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,939

30,951

減価償却費

17,169

15,097

引当金の増減額（△は減少）

484

△322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

437

249

受取利息及び受取配当金

△1,103

△1,172

支払利息

314

302

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△8,774

投資有価証券評価損益（△は益）

211

190

有形固定資産売却損益（△は益）

△56

△98

収用補償金

△2,057

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,049

643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△157

134

仕入債務の増減額（△は減少）

△37

△1,114

未払費用の増減額（△は減少）

162

△121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,070

201

その他

△785

871

小計

39,447

37,040

利息及び配当金の受取額

1,103

1,172

保険金の受取額

80

62

利息の支払額

△300

△311

法人税等の支払額

△8,191

△7,694

収用補償金の受取額

－

749

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,139

31,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,657

△15,767

有形固定資産の売却による収入

59

14

無形固定資産の取得による支出

△888

△584

投資有価証券の取得による支出

△122

△45

投資有価証券の売却による収入

66

9,523

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△229

定期預金の預入による支出

△1,018

△1,196

定期預金の払戻による収入

1,114

1,011

その他

△331

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,777

△7,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

77,047

42,787

短期借入金の返済による支出

△77,184

△42,787

長期借入れによる収入

47,435

28,750

長期借入金の返済による支出

△23,011

△44,765

リース債務の返済による支出

△26

△63

配当金の支払額

△2,443

△2,640

自己株式の取得による支出

△33,871

△3

その他

△466

145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,520

△18,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,953

4,802

現金及び現金同等物の期首残高

35,769

38,722

現金及び現金同等物の期末残高

38,722

43,524