福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,757

22,740

減価償却費

16,833

16,846

減損損失

208

－

引当金の増減額（△は減少）

69

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

497

363

受取利息及び受取配当金

△1,066

△1,076

支払利息

220

219

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△356

投資有価証券評価損益（△は益）

5

2

役員弔慰金

1,000

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△180

△139

売上債権の増減額（△は増加）

1,218

△240

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

△137

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,525

△1,163

未払費用の増減額（△は減少）

△1,431

670

未払消費税等の増減額（△は減少）

277

544

その他

△630

277

小計

35,228

38,532

利息及び配当金の受取額

1,066

1,076

保険金の受取額

650

187

利息の支払額

△221

△219

役員弔慰金の支払額

△1,000

－

法人税等の支払額

△7,670

△6,368

収用補償金の受取額

1,751

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,805

33,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,633

△17,671

有形固定資産の売却による収入

262

242

無形固定資産の取得による支出

△1,134

△1,168

投資有価証券の取得による支出

△491

△197

投資有価証券の売却による収入

33

830

定期預金の預入による支出

△994

△1,036

定期預金の払戻による収入

888

1,045

その他

175

△341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,895

△18,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

57,171

55,123

短期借入金の返済による支出

△53,221

△59,123

長期借入れによる収入

8,500

25,950

長期借入金の返済による支出

△5,780

△21,221

リース債務の返済による支出

△26

△26

配当金の支払額

△2,755

△2,463

自己株式の取得による支出

△2,680

△2,227

その他

88

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,296

△4,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,815

10,842

現金及び現金同等物の期首残高

26,742

24,926

現金及び現金同等物の期末残高

24,926

35,769