福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,876

19,757

減価償却費

14,604

16,833

減損損失

－

208

引当金の増減額（△は減少）

1,021

69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

548

497

受取利息及び受取配当金

△1,006

△1,066

支払利息

236

220

投資有価証券売却損益（△は益）

△588

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

95

5

役員弔慰金

－

1,000

有形固定資産売却損益（△は益）

△164

△180

売上債権の増減額（△は増加）

△1,395

1,218

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

4

仕入債務の増減額（△は減少）

583

△1,525

未払費用の増減額（△は減少）

1,268

△1,431

未払消費税等の増減額（△は減少）

△629

277

その他

48

△630

小計

36,525

35,228

利息及び配当金の受取額

1,006

1,066

保険金の受取額

248

650

利息の支払額

△235

△221

役員弔慰金の支払額

－

△1,000

法人税等の支払額

△6,959

△7,670

収用補償金の受取額

－

1,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,585

29,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,038

△31,633

有形固定資産の売却による収入

193

262

無形固定資産の取得による支出

△1,665

△1,134

投資有価証券の取得による支出

△2,152

△491

投資有価証券の売却による収入

935

33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

545

－

定期預金の預入による支出

△1,025

△994

定期預金の払戻による収入

1,026

888

その他

△120

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,300

△32,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

43,281

57,171

短期借入金の返済による支出

△43,281

△53,221

長期借入れによる収入

21,102

8,500

長期借入金の返済による支出

△28,612

△5,780

リース債務の返済による支出

△26

△26

配当金の支払額

△2,550

△2,755

自己株式の取得による支出

△3,784

△2,680

その他

1

88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,870

1,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,640

△1,815

現金及び現金同等物の期首残高

30,382

26,742

現金及び現金同等物の期末残高

26,742

24,926