福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,063

16,066

減価償却費

14,634

14,510

減損損失

23

－

火災損失

－

163

受取保険金

－

△252

引当金の増減額（△は減少）

136

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,263

806

受取利息及び受取配当金

△929

△956

支払利息

322

289

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,244

△157

有形固定資産売却損益（△は益）

△239

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△358

△5,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

58

△121

仕入債務の増減額（△は減少）

136

2,165

未払費用の増減額（△は減少）

69

1,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

△409

2,685

その他

479

3,194

小計

28,007

34,334

利息及び配当金の受取額

929

956

利息の支払額

△323

△294

法人税等の支払額

△4,934

△3,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,679

31,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,373

△16,737

有形固定資産の売却による収入

7

42

無形固定資産の取得による支出

△328

△1,474

投資有価証券の取得による支出

△451

△550

投資有価証券の売却による収入

1,846

205

定期預金の預入による支出

△1,015

△892

定期預金の払戻による収入

1,062

858

子会社株式の取得による支出

△917

－

その他

150

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,019

△18,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,885

43,069

短期借入金の返済による支出

△41,865

△42,965

長期借入れによる収入

19,529

19,047

長期借入金の返済による支出

△13,447

△16,429

リース債務の返済による支出

△56

△42

配当金の支払額

△2,468

△2,561

自己株式の取得による支出

△7,449

△2,511

その他

△436

550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,308

△1,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,758

10,550

現金及び現金同等物の期首残高

21,590

19,832

現金及び現金同等物の期末残高

19,832

30,382