福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,335

13,394

減価償却費

10,507

11,637

負ののれん償却額

△48

△24

減損損失

177

602

支店再開発費用

353

－

引当金の増減額（△は減少）

141

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

919

158

受取利息及び受取配当金

△633

△788

支払利息

419

413

投資有価証券売却損益（△は益）

△576

△198

有形固定資産売却損益（△は益）

△149

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△236

556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67

69

仕入債務の増減額（△は減少）

△973

△817

未払消費税等の増減額（△は減少）

△622

4,416

その他

△2,986

117

小計

19,560

29,370

利息及び配当金の受取額

633

788

利息の支払額

△421

△415

法人税等の支払額

△5,681

△5,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,090

23,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△1,800

有価証券の売却による収入

－

1,800

有形固定資産の取得による支出

△21,672

△21,162

有形固定資産の売却による収入

171

149

投資有価証券の取得による支出

△1,723

△484

投資有価証券の売却による収入

1,080

496

定期預金の預入による支出

△1,376

△1,367

定期預金の払戻による収入

1,743

1,439

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

－

子会社株式の取得による支出

△92

－

その他

△1,290

△1,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,154

△22,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,100

42,600

短期借入金の返済による支出

△44,600

△43,600

長期借入れによる収入

12,200

25,500

長期借入金の返済による支出

△6,413

△12,556

リース債務の返済による支出

△2,079

△1,016

配当金の支払額

△2,387

△2,361

自己株式の取得による支出

△588

△1,780

その他

△229

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

1

6,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,015

7,811

現金及び現金同等物の期首残高

26,955

17,939

現金及び現金同等物の期末残高

17,939

25,751