福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,348

13,335

減価償却費

10,168

10,507

負ののれん償却額

△48

△48

減損損失

725

177

支店再開発費用

2,781

353

引当金の増減額（△は減少）

660

141

退職給付引当金の増減額（△は減少）

882

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

919

受取利息及び受取配当金

△477

△633

支払利息

468

419

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△576

有形固定資産売却損益（△は益）

△32

△149

売上債権の増減額（△は増加）

622

△236

たな卸資産の増減額（△は増加）

53

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

△575

△973

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135

△622

その他

147

△2,986

小計

22,708

19,560

利息及び配当金の受取額

477

633

利息の支払額

△448

△421

法人税等の支払額

△6,643

△5,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,093

14,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

1,700

－

有形固定資産の取得による支出

△14,416

△21,672

有形固定資産の売却による収入

67

171

投資有価証券の取得による支出

△315

△1,723

投資有価証券の売却による収入

1

1,080

定期預金の預入による支出

△1,726

△1,376

定期預金の払戻による収入

19,566

1,743

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,080

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6

子会社株式の取得による支出

△54

△92

その他

△1,078

△1,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,664

△23,154

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

45,400

44,100

短期借入金の返済による支出

△45,443

△44,600

長期借入れによる収入

13,179

12,200

長期借入金の返済による支出

△9,579

△6,413

社債の償還による支出

△17,843

－

セール・アンド・リースバックによる収入

935

－

リース債務の返済による支出

△2,040

△2,079

配当金の支払額

△2,402

△2,387

自己株式の取得による支出

△1,343

△588

その他

△74

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,211

1

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,435

△9,015

現金及び現金同等物の期首残高

28,390

26,955

現金及び現金同等物の期末残高

26,955

17,939