福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,742

16,186

減価償却費

15,597

18,804

減損損失

－

217

引当金の増減額（△は減少）

217

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

△655

受取利息及び受取配当金

△1,451

△1,779

支払利息

273

474

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△6,531

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△161

△238

受取補償金

△360

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,730

1,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

△187

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

824

671

未払費用の増減額（△は減少）

777

△607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,290

△312

その他

1,276

78

小計

26,363

27,454

利息及び配当金の受取額

1,451

1,779

保険金の受取額

40

96

利息の支払額

△254

△474

法人税等の支払額

△9,457

△4,433

補償金の受取額

360

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,503

24,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,008

△37,240

有形固定資産の売却による収入

152

296

無形固定資産の取得による支出

△1,056

△1,648

投資有価証券の取得による支出

△1,090

△522

投資有価証券の売却による収入

183

9,831

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△199

－

定期預金の預入による支出

△684

△93

定期預金の払戻による収入

1,164

667

その他

△256

△399

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,796

△29,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,907

40,900

短期借入金の返済による支出

△42,207

△49,100

長期借入れによる収入

16,000

64,550

長期借入金の返済による支出

△21,676

△44,715

リース債務の返済による支出

△179

△381

配当金の支払額

△2,841

△3,039

自己株式の取得による支出

△3

△3,003

その他

△182

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,185

5,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,471

573

現金及び現金同等物の期首残高

43,524

29,053

現金及び現金同等物の期末残高

29,053

29,626