福山通運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,951

12,742

減価償却費

15,097

15,597

引当金の増減額（△は減少）

△322

217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

△121

受取利息及び受取配当金

△1,172

△1,451

支払利息

302

273

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,774

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

190

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△98

△161

受取補償金

－

△360

売上債権の増減額（△は増加）

643

△1,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

134

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,114

824

未払費用の増減額（△は減少）

△121

777

未払消費税等の増減額（△は減少）

201

△1,290

その他

871

1,276

小計

37,040

26,363

利息及び配当金の受取額

1,172

1,451

保険金の受取額

62

40

利息の支払額

△311

△254

法人税等の支払額

△7,694

△9,457

収用補償金の受取額

749

－

補償金の受取額

－

360

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,018

18,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,767

△25,008

有形固定資産の売却による収入

14

152

無形固定資産の取得による支出

△584

△1,056

投資有価証券の取得による支出

△45

△1,090

投資有価証券の売却による収入

9,523

183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△229

△199

定期預金の預入による支出

△1,196

△684

定期預金の払戻による収入

1,011

1,164

その他

△424

△256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,696

△26,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,787

44,907

短期借入金の返済による支出

△42,787

△42,207

長期借入れによる収入

28,750

16,000

長期借入金の返済による支出

△44,765

△21,676

リース債務の返済による支出

△63

△179

配当金の支払額

△2,640

△2,841

自己株式の取得による支出

△3

△3

その他

145

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,577

△6,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,802

△14,471

現金及び現金同等物の期首残高

38,722

43,524

現金及び現金同等物の期末残高

43,524

29,053