京極運輸商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 224,849 | 89,117 |
| 減価償却費 | 449,940 | 396,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,500 | △10,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,274 | △9,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33,684 | △43,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670 | △2,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,066 | △49,114 |
| 支払利息 | 17,891 | 15,970 |
| リース解約損 | 58,758 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,825 | △9,913 |
| 固定資産除却損 | 2,839 | 9,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △79,519 | △7,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,527 | 167,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,755 | 4,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,862 | △77,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,284 | △7,067 |
| その他 | △4,481 | △83,178 |
| 小計 | 791,006 | 383,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,446 | 50,494 |
| 利息の支払額 | △17,723 | △17,816 |
| 法人税等の支払額 | △95,286 | △57,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,443 | 359,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,524 | △6,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,713 | 8,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,061 | △229,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,740 | 5,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,581 | ― |
| その他 | 1,103 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,610 | △221,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,364 | △460,042 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △119,126 | △63,359 |
| 配当金の支払額 | △24,464 | △36,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,127 | △260,226 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,706 | △122,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 976,011 | 1,229,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,717 | 1,107,666 |
