京極運輸商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 233,829 | 224,849 |
| 減価償却費 | 427,178 | 449,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,474 | △2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,013 | 15,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,521 | △33,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,077 | △40,066 |
| 支払利息 | 18,494 | 17,891 |
| リース解約損 | ― | 58,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11,316 | △3,825 |
| 固定資産除却損 | 11,599 | 2,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,423 | △79,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △197,965 | 56,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | 105,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,994 | 24,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,315 | △2,284 |
| その他 | △95,430 | △4,481 |
| 小計 | 382,262 | 791,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,297 | 41,446 |
| 利息の支払額 | △18,543 | △17,723 |
| 法人税等の支払額 | △46,279 | △95,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,737 | 719,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,909 | △21,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,614 | 96,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424,044 | △248,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,413 | 6,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,899 | △3,581 |
| その他 | △6,113 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,938 | △168,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,674 | △183,364 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △43 |
| リース債務の返済による支出 | △66,973 | △119,126 |
| 配当金の支払額 | △18,348 | △24,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,847 | △297,127 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △85,354 | 253,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,365 | 976,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 976,011 | 1,229,717 |
