京極運輸商事

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京極運輸商事のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									186,965	164,518
	減価償却費									385,672	402,257
	持分法による投資損益（△は益）									△3,833	△11,816
	賞与引当金の増減額（△は減少）									16,663	10,417
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13,475	△14,417
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									3,913	△44,444
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,233	△444
	受取利息及び受取配当金									△34,594	△37,222
	支払利息									20,629	18,769
	固定資産売却損益（△は益）									△7,584	△5,723
	固定資産除却損									10,578	6,850
	売上債権の増減額（△は増加）									△87,614	184,971
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△7,585	△75,885
	仕入債務の増減額（△は減少）									△27,743	△6,207
	未払費用の増減額（△は減少）									8,808	△39,870
	その他									△7,499	90,396
	小計									469,018	642,150
	利息及び配当金の受取額									37,354	39,982
	利息の支払額									△20,539	△18,868
	法人税等の支払額									△82,348	△71,914
	営業活動によるキャッシュ・フロー									403,485	591,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									80,000	―
	投資有価証券の取得による支出									△9,243	△9,364
	投資有価証券の売却による収入									14,824	―
	有形固定資産の取得による支出									△354,753	△328,850
	有形固定資産の売却による収入									12,779	9,851
	無形固定資産の取得による支出									△57,345	△41,683
	その他									△9,698	△3,753
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△323,436	△373,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									100,000	30,000
	長期借入金の返済による支出									△139,524	△149,544
	自己株式の取得による支出									―	△12,757
	リース債務の返済による支出									△116,926	△78,714
	配当金の支払額									△15,431	△18,517
	非支配株主への配当金の支払額									△130	△130
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△172,011	△229,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△91,962	△12,111
現金及び現金同等物の期首残高										1,165,438	1,073,476
現金及び現金同等物の期末残高										1,073,476	1,061,365