京極運輸商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 89,117 | 87,939 |
| 減価償却費 | 396,184 | 368,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,507 | △5,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,070 | △11,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43,061 | △10,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,644 | △307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,114 | △54,983 |
| 支払利息 | 15,970 | 14,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9,913 | △11,720 |
| 固定資産除却損 | 9,997 | 37,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,575 | △24,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,567 | △12,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △77,654 | 14,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,067 | 14,686 |
| 受取補償金 | － | △19,174 |
| その他 | △83,178 | △4,606 |
| 小計 | 383,992 | 381,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,494 | 57,283 |
| 利息の支払額 | △17,816 | △14,521 |
| 法人税等の支払額 | △57,203 | △4,353 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,379 |
| 補償金の受取額 | － | 19,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,467 | 465,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,790 | △7,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,221 | △128,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,466 | 19,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △8,356 |
| その他 | 823 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,292 | △121,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △460,042 | △79,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △55,071 |
| リース債務の返済による支出 | △63,359 | △93,446 |
| 配当金の支払額 | △36,695 | △30,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △130 |
| その他 | － | 637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,226 | △507,621 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △122,051 | △163,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,717 | 1,107,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107,666 | 944,100 |
