ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,637

22,776

減価償却費

11,237

12,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

△59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

18

受取利息及び受取配当金

△681

△806

支払利息

210

229

持分法による投資損益（△は益）

△460

△640

固定資産売却損益（△は益）

△96

△78

固定資産除却損

3,273

12

リース資産解約益

△3,285

－

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△718

1,939

その他の資産の増減額（△は増加）

814

1,291

仕入債務の増減額（△は減少）

2,416

185

その他の負債の増減額（△は減少）

985

685

その他

△186

196

小計

35,419

38,176

利息及び配当金の受取額

1,176

938

利息の支払額

△209

△223

法人税等の支払額

△7,401

△6,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,985

32,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,081

△1,362

定期預金の払戻による収入

1,162

1,718

有価証券の取得による支出

△225

△286

有価証券の売却及び償還による収入

1,066

510

有形固定資産の取得による支出

△32,240

△22,232

有形固定資産の売却による収入

160

244

無形固定資産の取得による支出

△382

△514

投資有価証券の取得による支出

△140

△30

投資有価証券の売却による収入

95

9

貸付けによる支出

△125

△8

貸付金の回収による収入

220

211

関係会社出資金の払込による支出

－

△495

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△263

－

その他

187

△312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,567

△22,548

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,843

△1,823

自己株式の取得による支出

△573

△3,001

自己株式の売却による収入

0

0

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△4,472

△5,382

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

その他

△344

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

759

△208

現金及び現金同等物に係る換算差額

613

511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,208

10,302

現金及び現金同等物の期首残高

30,366

29,157

現金及び現金同等物の期末残高

29,157

39,460