ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,397

21,637

減価償却費

10,630

11,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

167

164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

452

104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

39

受取利息及び受取配当金

△566

△681

支払利息

205

210

持分法による投資損益（△は益）

△484

△460

固定資産売却損益（△は益）

△382

△96

固定資産除却損

77

3,273

リース資産解約益

－

△3,285

投資有価証券売却損益（△は益）

△372

0

売上債権の増減額（△は増加）

△742

△718

その他の資産の増減額（△は増加）

759

814

仕入債務の増減額（△は減少）

△167

2,416

その他の負債の増減額（△は減少）

△968

985

その他

△544

△186

小計

29,447

35,419

利息及び配当金の受取額

764

1,176

利息の支払額

△205

△209

法人税等の支払額

△6,776

△7,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,229

28,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,505

△1,081

定期預金の払戻による収入

49,215

1,162

有価証券の取得による支出

△701

△225

有価証券の売却及び償還による収入

877

1,066

有形固定資産の取得による支出

△25,985

△32,240

有形固定資産の売却による収入

762

160

無形固定資産の取得による支出

△394

△382

投資有価証券の取得による支出

△438

△140

投資有価証券の売却による収入

861

95

貸付けによる支出

△207

△125

貸付金の回収による収入

343

220

関係会社株式の取得による支出

△115

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△263

その他

△116

187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,402

△31,567

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

130

－

長期借入金の返済による支出

△3,869

△3,843

自己株式の取得による支出

△0

△573

社債の発行による収入

20,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△4,667

△4,472

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

その他

△113

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,473

759

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453

△1,208

現金及び現金同等物の期首残高

30,820

30,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,366

※ 29,157