ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,401

21,397

減価償却費

10,413

10,630

賞与引当金の増減額（△は減少）

△281

167

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

452

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

65

11

受取利息及び受取配当金

△751

△566

支払利息

189

205

持分法による投資損益（△は益）

△472

△484

固定資産売却損益（△は益）

△862

△382

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,033

△372

売上債権の増減額（△は増加）

1,091

△742

その他の資産の増減額（△は増加）

397

759

仕入債務の増減額（△は減少）

△37

△167

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,461

△968

その他

704

△467

小計

32,559

29,447

利息及び配当金の受取額

1,372

764

利息の支払額

△189

△205

法人税等の支払額

△7,841

△6,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,901

23,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△778

△49,505

定期預金の払戻による収入

771

49,215

有価証券の取得による支出

△5,444

△701

有価証券の売却及び償還による収入

5,856

877

有形固定資産の取得による支出

△22,440

△25,985

有形固定資産の売却による収入

1,231

762

無形固定資産の取得による支出

△368

△394

投資有価証券の取得による支出

△89

△438

投資有価証券の売却による収入

1,617

861

貸付けによる支出

△520

△207

貸付金の回収による収入

118

343

関係会社株式の取得による支出

－

△115

その他

177

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,867

△25,402

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

177

－

短期借入金の返済による支出

△197

－

長期借入れによる収入

－

130

長期借入金の返済による支出

△3,885

△3,869

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

5,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△1,475

△0

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,818

△4,667

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

その他

△379

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

1,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,347

△453

現金及び現金同等物の期首残高

25,231

30,820

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,820

※ 30,366