ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,730

24,401

減価償却費

9,712

10,413

賞与引当金の増減額（△は減少）

224

△281

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

251

216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

65

受取利息及び受取配当金

△763

△751

支払利息

168

189

持分法による投資損益（△は益）

△647

△472

固定資産売却損益（△は益）

△22

△862

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,033

売上債権の増減額（△は増加）

△492

1,091

その他の資産の増減額（△は増加）

244

397

仕入債務の増減額（△は減少）

200

△37

その他の負債の増減額（△は減少）

571

△1,461

その他

197

704

小計

31,427

32,559

利息及び配当金の受取額

1,229

1,372

利息の支払額

△169

△189

法人税等の支払額

△7,150

△7,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,337

25,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,453

△778

定期預金の払戻による収入

9,451

771

有価証券の取得による支出

△1,054

△5,444

有価証券の売却及び償還による収入

220

5,856

有形固定資産の取得による支出

△18,010

△22,440

有形固定資産の売却による収入

779

1,231

無形固定資産の取得による支出

△189

△368

投資有価証券の取得による支出

△32

△89

投資有価証券の売却による収入

－

1,617

貸付けによる支出

△501

△520

貸付金の回収による収入

94

118

関係会社株式の取得による支出

△539

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△671

－

その他

14

177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,892

△19,867

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

177

短期借入金の返済による支出

－

△197

長期借入金の返済による支出

△3,876

△3,885

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

5,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△3,066

△1,475

社債の発行による収入

10,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△4,506

△4,818

非支配株主への配当金の支払額

△8

△5

その他

△200

△379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,659

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

△102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,071

5,347

現金及び現金同等物の期首残高

28,302

25,231

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,231

※ 30,820