ニッコンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,259

21,730

減価償却費

9,461

9,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

228

224

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△753

251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

20

受取利息及び受取配当金

△647

△763

支払利息

197

168

持分法による投資損益（△は益）

△540

△647

固定資産売却損益（△は益）

△454

△22

退職給付制度改定益

△189

－

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△996

△492

その他の資産の増減額（△は増加）

△600

244

仕入債務の増減額（△は減少）

1,133

200

その他の負債の増減額（△は減少）

2,298

571

その他

△328

197

小計

30,066

31,427

利息及び配当金の受取額

1,081

1,229

利息の支払額

△195

△169

法人税等の支払額

△6,643

△7,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,309

25,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,414

△6,453

定期預金の払戻による収入

517

9,451

有価証券の取得による支出

△999

△1,054

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

220

有形固定資産の取得による支出

△19,273

△18,010

有形固定資産の売却による収入

845

779

無形固定資産の取得による支出

△94

△189

関係会社出資金の払込による支出

△159

－

投資有価証券の取得による支出

△486

△32

投資有価証券の売却による収入

50

－

貸付けによる支出

△112

△501

貸付金の回収による収入

180

94

関係会社株式の取得による支出

△20

△539

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△934

△671

その他

17

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,884

△16,892

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,554

△3,876

自己株式の取得・売却による収支

△529

△3,066

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,257

△4,506

非支配株主への配当金の支払額

△7

△8

その他

17

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,330

△11,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,936

△3,071

現金及び現金同等物の期首残高

35,027

28,302

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,302

※ 25,231